泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告
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公告日期:2020-09-04
泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投 资基金开放申购、赎回及转换业务的公告1.公告基本信息
基金名称 泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 泰达宏利鑫利定开债券
基金主代码 007641
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 8 月 16 日
基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 泰达宏利基金管理有限公司
公告依据
《泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》
(以下简称基金合同)、《泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券
投资基金招募说明书》(以下简称招募说明书)
申购起始日 2020 年 9 月 7 日
赎回起始日 2020 年 9 月 7 日
转换转入起始日 2020 年 9 月 7 日
转换转出起始日 2020 年 9 月 7 日
下属分级基金的基金简称 泰达宏利鑫利定开债券 A 泰达宏利鑫利定开债券 C
下属分级基金的交易代码 007641 007642
该分级基金是否开放申购、赎回及转换业务 是 是
注:本基金暂不开通定期定额投资业务。
2.日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
根据基金合同和招募说明书的约定,本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日(含)起至 6 个月后的对应日止。除第一个封闭期外,本基金的封闭期为每一开放期结束之日次日(含)起......
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