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发表于 2022-06-10 09:39:27 股吧网页版
泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2022-06-10

泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资
基金更新招募说明书

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

重要提示

本基金于2019年6月18日经中国证监会证监许可[2019]1081号文注册,基金 合同于2019年8月16日生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不 表明其对本基金的投资价值、收益及市场前景作出实质性判断或保证,也不表明 投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投 资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受 能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险;个别证券特有的非系 统性风险;由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险;基金管理人在 基金管理实施过程中产生的基金管理风险;本基金的特定风险等。

本基金可投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动 性风险、信用风险等风险。

本基金为定期开放债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混 合型基金,高于货币市场基金。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基 金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师 事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,具体详见基 金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称 进行特殊标识,暂停披露侧袋账户份额净值,不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋 账户对应特定资产的变现时间和最终变现价格都具有不确定性,并且有可能变现 价格大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临 损失。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机
制时的特定风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金单一投资者持有份额集中度不得达到或者超过50%,但因其他投资者 赎回使得单一投资者持有份额集中度被动达到或超过50%的除外。法律法规或监 管机构另有规定的,从其规定。

投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基 金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策, 自行承担投资风险。

本基金本次更新招募说明书对“三、基金管理人”部分内容进行更新,相关 信息更新截止日为2022年6月9日。本更新招募说明书所载内容截止日为2021年8 月16日,有关财务数据和净值表现截止日为2021年6月30日。财务数据未经审计。
本基金约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》 实施之日起一年后开始执行。

目 录

重要提示......1
一、绪言......4
二、释义......5
三、基金管理人......10
四、基金托管人......21
五、相关服务机构......24
六、基金的募集......33
七、基金合同的生效......34
八、基金份额的封闭期和开放期......35
九、基金份额的申购与赎回......36
十、基金的投资......46
十一、基金的业绩......55
十二、基金的财产......58
十三、基金资产的估值......59
十四、基金的收益与分配......64
十五、基金费用与税收......65
十六、基金的会计与审计......68
十七、基金的信息披露......68
十八、侧袋机制......74
十九、风险揭示......77
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......83
二十一、基金合同的内容摘要......85
二十二、基金托管协议的内容摘要......101
二十三、对基金份额持有人的服务......116
二十四、其他应披露事项......117
二十五、招募说明书存放及查阅方式......122
二十六、备查文件......122

……
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