公告日期：2022-06-08

泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期
定额投资业务公告

公告送出日期：2022 年 6 月 8 日

1 公告基本信息

基金名称 泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 泰达宏利鑫利债券

基金主代码 007641

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 8 月 16 日

基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 泰达宏利基金管理有限公司

《泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金合

公告依据 同》（以下简称基金合同）、《泰达宏利鑫利半年定期开放债券

型证券投资基金招募说明书（以下简称招募说明书）

申购起始日 2022 年 6 月 13 日

赎回起始日 2022 年 6 月 13 日

转换转入起始日 2022 年 6 月 13 日

转换转出起始日 2022 年 6 月 13 日

定期定额投资起始日 2022 年 6 月 13 日

下属分级基金的基金简称 泰达宏利鑫利债券 A 泰达宏利鑫利债券 C

下属分级基金的交易代码 007641 007642

该分级基金是否开放申购、 是 是

赎回（转换、定期定额投资）
2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

根据基金合同和招募说明书的约定，本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日（含）起至 6 个月后的对应日止。除第一个封闭期外，本基金的封闭期为每一开放期结束之日次日（含）起至 6 个月后的对应日的前一日止。即下一个封闭期为首个开放期结束之日次日（含）起至 6 个月后的对应日的前一日止，以此类推。如该对应日不存在对应日期或为非工作日，则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

本基金的开放期为自封闭期结束之日后第一个工作日（含）起不少于 5 个工作日、不超过 20
个工作日的期间，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内，本基金采取开放运作方式，投资人可办理基金份额的申购、赎回或其他业务，开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。

如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。

本次为本基金第五个开放期，具体期间为 2022 年 6 月 13 日至 2022 年 6 月 17 日、2022 年 6
月 20 日至 2022 年 6 月 24 日、2022 年 6 月 27 日至 2022 年 7 月 1 日、2022 年 7 月 4 日至 2022
年 7 月 8 日。2022 年 7 月 9 日起进入下一个封闭期（届时不再另行公告）。投资者可根据上述规
定办理日常申购、赎回等业务（本基金管理人公告暂停申购时除外）。对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

通过直销中心申购本基金，单个基金账户单笔首次申购最低金额为 10 万元（含申购费），追
加申购最低金额为 1000 元（含申购费），已在直销中心有认购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制;通过代销机构申购本基金，单个基金账户单笔申购最低金额为 1 元人民币（含申购费）。销售机构在不低于上述规定的前提下，可根据自身的相关情况设定本基金的申购金额下限，投资者在办理申购业务时，需遵循对应销售机构的规定。

通过基金管理人网上直销申购本基金，单个基金账户单笔最低申购金额为 1 元（含申购费），
单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。
3.2 申购费率

关于日常申购的金额限制、费率等事项，请仔细阅读基金合同、本基金招募说明书和其它相关公告。
3.2.1 前端收费

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