公告日期：2022-04-22

泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投
资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
泰达宏利鑫利债券 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 泰达宏利鑫利债券
基金主代码 007641
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 8 月 16 日
报告期末基金份额总额 49,796,570.53 份
投资目标 在有效控制风险及保持流动性基础上，力求实现基金财
产稳定的当期收益和长期增值的综合目标。
投资策略 本基金积极采取杠杆策略，在货币政策稳健中性条件下
赚取无风险套利机会，在久期选择上采取自下而上的方
式对久期适度调整 ，并通过免疫策略控制净值波动率，
最后利用信用挖掘提高组合整体收益。
业绩比较基准 中债新综合财富(总值)指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 泰达宏利鑫利债券 A 泰达宏利鑫利债券 C
下属分级基金的交易代码 007641 007642
报告期末下属分级基金的份额总额 46,998,324.92 份 2,798,245.61 份
§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标
泰达宏利鑫利债券 2022 年第 1 季度报告
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单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
泰达宏利鑫利债券 A 泰达宏利鑫利债券 C
1.本期已实现收益 294,260.62 15,182.19
2.本期利润 276,832.04 14,153.16
3.加权平均基金份额本期利润 0.0059 0.0051
4.期末基金资产净值 50,688,555.77 2,995,046.18
5.期末基金份额净值 1.0785 1.0703
注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰达宏利鑫利债券 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.55% 0.02% 0.77% 0.06% -0.22% -0.04%
过去六个月 1.11% 0.02% 2.00% 0.06% -0.89% -0.04%
过去一年 1.10% 0.05% 4.95% 0.05% -3.85% 0.00%
自基金合同
生效起至今
7.85% 0.07% 10.67% 0.07% -2.82% 0.00%
泰达宏利鑫利债券 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.47% 0.02% 0.77% 0.06% -0.30% -0.04%
过去六个月 0.96% 0.02% 2.00% 0.06% -1.04% -0.04%
过去一年 0.81% 0.05% 4.95% 0.05% -4.14% 0.00%
自基金合同 7.03% 0.07% 10.67% 0.07% -3.64% 0.00%
泰……
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