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发表于 2021-09-11 09:04:28 股吧网页版
泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2021-09-11

泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资
基金更新招募说明书

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

重要提示

本基金于2019年6月18日经中国证监会证监许可[2019]1081号文注册,基金合同于2019年8月16日生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、收益及市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险;基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险;本基金的特定风险等。

本基金可投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。

本基金为定期开放债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,暂停披露侧袋账户份额净值,不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定资产的变现时间和最终变现价格都具有不确定性,并且有可能变现价格大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机
制时的特定风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金单一投资者持有份额集中度不得达到或者超过50%,但因其他投资者赎回使得单一投资者持有份额集中度被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

本基金本次更新招募说明书对“三、基金管理人”部分内容进行更新,相关 信息更新截止日为2021年9月9日。本更新招募说明书所载内容截止日为2021年4 月30日,有关财务数据和净值表现截止日为2020年6月30日。财务数据未经审计。
本基金约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

目录

重要提示......1
一、绪言......4
二、释义......5
三、基金管理人......10
四、基金托管人......20
五、相关服务机构......23
六、基金的募集......31
七、基金合同的生效......32
八、基金份额的封闭期和开放期......33
九、基金份额的申购与赎回......34
十、基金的投资......44
十一、基金的业绩......54
十二、基金的财产......57
十三、基金资产的估值......58
十四、基金的收益与分配......63
十五、基金费用与税收......64
十六、基金的会计与审计......68
十七、基金的信息披露......68
十八、侧袋机制......74
十九、风险揭示......77
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......83
二十一、基金合同的内容摘要......84
二十二、基金托管协议的内容摘要......101
二十三、对基金份额持有人的服务......117
二十四、其他应披露事项......118
二十五、招募说明书存放及查阅方式......121
二十六、备查文件......121

一、绪言

《泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称……
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