公告日期：2024-05-08

宏利永利债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 05 月 07 日
送出日期：2024 年 05 月 08 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 宏利永利债券 基金代码 007640

基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 9 月 4 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2024 年 5 月 7 日

基金经理 孙甜 经理的日期

证券从业日期 2009 年 6 月 30 日

开始担任本基金基金 2021 年 12 月 30 日

基金经理 高春梅 经理的日期

证券从业日期 2014 年 4 月 30 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 通过研判债券市场的收益率变化，在控制风险的前提下，力争为投资人获取稳健回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的金融债、
国债、债券回购、央行票据、银行存款（包括活期存款、通知存款、协议存款、定期
存款及其他银行存款）、次级债券、公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地
方政府债券、资产支持证券、同业存单、货币市场工具、非金融企业债务融资工具以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规
定。本基金不参与股票资产的投资。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金为固定收益类产品，投资于债券资产的比例不低于基
金资产的 80%。本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期
日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程
序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

宏利永利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

主要投资策略 本基金积极采用久期调整策略和息差策略，采取自下而上的方式对久期采取适度调整
控制净值波动率，增加赚取无风险套利机会，提高投资组合收益。

业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股
票型基金。

风险收益特征 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。