公告日期：2024-04-22

宏利永利债券型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：宏利基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 03 月 31 日。

§2 基金产品概况

基金简称 宏利永利债券

基金主代码 007640

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 4 日

报告期末基金份额总额 3,577,246,090.05 份

投资目标 通过研判债券市场的收益率变化，在控制风险的前提下，力争为投资
人获取稳健回报。

投资策略 本基金积极采用久期调整策略和息差策略，采取自下而上的方式对久
期采取适度调整控制净值波动率，增加赚取无风险套利机会，提高投
资组合收益。

业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率。

风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，其预期风险、预期收益水平高于货币
市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 宏利基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 32,471,089.17

2.本期利润 31,669,229.16

3.加权平均基金份额本期利润 0.0100

4.期末基金资产净值 3,964,149,554.64

5.期末基金份额净值 1.1082

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。