公告日期：2023-12-13

宏利永利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023 年 12 月 13 日

宏利永利债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 宏利永利债券型证券投资基金

基金简称 宏利永利债券

基金主代码 007640

基金合同生效日 2019 年 9 月 4 日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》、《宏利永利债券
型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023 年 12 月 7 日

截止收益分配基 基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.1469

准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 32,074,727.79

币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.5000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第 1 次分
红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 14 日

除息日 2023 年 12 月 14 日

现金红利发放日 2023 年 12 月 15 日

分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的

本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额

将以 2023 年 12 月 14 日的基金份额净值为计算基

红利再投资相关事项的说明 准确定再投资份额，本公司于 2023 年 12 月 15 日

对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知

各销售机构。2023年12月18日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128

号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基

金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基

金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利

再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免

收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

1）本基金默认……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。