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发表于 2023-10-25 09:20:54 股吧网页版
宏利永利债券型证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-25

宏利永利债券型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:宏利基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2023 年 07 月 01 日至 2023 年 09 月 30 日。

§2 基金产品概况

基金简称 宏利永利债券

基金主代码 007640

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 4 日

报告期末基金份额总额 268,316,497.67 份

投资目标 通过研判债券市场的收益率变化,在控制风险的前提下,力争为投资
人获取稳健回报。

投资策略 本基金积极采用久期调整策略和息差策略,采取自下而上的方式对久
期采取适度调整控制净值波动率,增加赚取无风险套利机会,提高投
资组合收益。

业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率。

风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,其预期风险、预期收益水平高于货币
市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 宏利基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 2,662,819.84

2.本期利润 1,058,099.84

3.加权平均基金份额本期利润 0.0039

4.期末基金资产净值 306,912,698.88

5.期末基金份额净值 1.1438

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益……
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