公告日期：2022-12-13

泰达宏利永利债券型证券投资基金分红公
告

公告送出日期：2022 年 12 月 13 日

泰达宏利永利债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 泰达宏利永利债券型证券投资
基金

基金简称 泰达宏利永利债券

基金主代码 007640

基金合同生效日 2019 年 9 月 4 日

基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》、《泰达宏利永利
债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2022 年 12 月 8 日

截止收益分配基 基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.1579
准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 34,237,815.01

币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.4100

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第 1 次分
红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 14 日

除息日 2022 年 12 月 14 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 15 日

分红对象 权益登记日在泰达宏利基金管理有限公司登记在

册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额

将以 2022 年 12 月 14 日的基金份额净值为计算基
红利再投资相关事项的说明 准确定再投资份额，本公司于 2022 年 12 月 15 日
对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知

各销售机构。2022年12月16日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128

号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基

金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。2、选择红利
再投资方式的投资者其红利所……
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