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发表于 2022-09-22 09:19:10 股吧网页版
泰达宏利永利债券型证券投资基金招募说明书更新 查看PDF原文

公告日期:2022-09-22

泰达宏利永利债券型证券投资基金

更新招募说明书

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证监会2019年6月18日证监许可[2019]1080号文注册募集,基 金合同于2019年9月4日生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价 值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投 资人在投资本基金前,应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑 自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险。投资 本基金可能遇到的风险包括:与投资债券、资产支持证券等特定投资标的相关的 特定风险;证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险; 大量赎回或暴跌导致的流动性风险;基金投资过程中产生的管理风险、运作风险 和不可抗力风险;法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。
本基金是债券型证券投资基金,其预期风险、预期收益水平高于货币市场基 金,但低于混合型基金和股票型基金。

基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能 损失本金。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招 募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金 的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性, 并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并 不预示其未来业绩表现;基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业 绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投 资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律 法规或监管机构另有规定的,从其规定。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基 金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师 事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,具体详见基 金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称 进行特殊标识,暂停披露侧袋账户份额净值,不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋 账户对应特定资产的变现时间和最终变现价格都具有不确定性,并且有可能变现 价格大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临 损失。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机 制时的特定风险。

本更新招募说明书所载内容截止日为2022年9月4日,有关数据和净值表现截 止日为2022年6月30日。财务数据未经审计。

本基金约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》 实施之日起一年后开始执行。

目 录

重要提示......1
一、绪言......4
二、释义......5
三、基金管理人......9
四、基金托管人......19
五、相关服务机构......22
六、基金的募集......29
七、基金合同的生效......29
八、基金份额的申购和赎回......30
九、基金的投资......40
十、基金的业绩......48
十一、基金的财产......49
十二、基金资产估值......50
十三、基金的收益与分配......55
十四、基金的费用与税收......56
十五、基金的会计与审计......58
十六、基金的信息披露......59
十七、侧袋机制......65
十八、风险揭示......68
十九、基金合同的变更、终止和基金财产的清算......73
二十、基金合同的内容摘要......75
二十一、基金托管协议的内容摘要......91
二十二、基金份额持有人服务......108
二十三、其他应披露事项......109
二十四、招募说明书存放及其查阅方式..……
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