公告日期：2022-01-24

泰达宏利永利债券型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2021 年 10 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰达宏利永利债券

基金主代码 007640

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 4 日

报告期末基金份额总额 4,721,368.42 份

投资目标 通过研判债券市场的收益率变化，在控制风险的前提下，力争为投资
人获取稳健回报。

投资策略 本基金积极采用久期调整策略和息差策略，采取自下而上的方式对久
期采取适度调整控制净值波动率，增加赚取无风险套利机会，提高投
资组合收益。

业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率。

风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，其预期风险、预期收益水平高于货币
市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 76,260.84

2.本期利润 83,501.03

3.加权平均基金份额本期利润 0.0190

4.期末基金资产净值 5,319,550.61

5.期末基金份额净值 1.1267

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 ……
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