公告日期：2024-12-11

前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金
中基金（FOF）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 11 月 14 日

送出日期：2024 年 12 月 11 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 前海开源康颐平衡养老三 基金代码 007638

年

基金管理人 前海开源基金管理有限公 基金托管人 中国银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2019 年 11 月 13 日 基金类型 基金中基金

上市交易所 暂未上市 上市日期 -

运作方式 其他开放式 开放频率 每日开放申购，最短持有
期为三年

交易币种 人民币

开始担任本基金基 2023 年 07 月 28 日

基金经理 李赫 金经理的日期

证券从业日期 2018 年 04 月 02 日

《基金合同》生效日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，本基
其他 金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额
持有人大会的方式延续。

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》第九章"基金的投资"。

投资目标 在控制投资组合风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准
或注册的公开募集的基金份额（包含 QDII 基金、香港互认基金、商品基金

投资范围 （含商品期货基金和黄金 ETF））、国内依法发行上市的股票（包括中小板、创
业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金
融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级
债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债

券等）、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定
期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募
集的基金份额的资产不低于基金资产的 80%。本基金权益类资产占基金资产的
比例上限不超过 60%，下限不低于 35%。权益类资产包括股票、股票型基金和
偏股混合型基金，其中偏股混合型基金指基金合同中明确约定股票投资占基金
资产的比例为 50%以上或者最近 4 个季度披露的股票投资占基金资产的比例均
在 50%以上的混合型基金。本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。
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