公告日期：2023-12-12

前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 11 月 14 日

送出日期：2023 年 12 月 12 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 前海开源康颐平衡养老 基金代码 007638

三年

基金管理人 前海开源基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限公
公司 司

基金合同生效日 2019 年 11 月 13 日 基金类型 基金中基金

上市交易所 暂未上市 上市日期 -

运作方式 契约型其他开放式 开放频率 每日开放申购，最短持
有期为三年

交易币种 人民币

基金经理 开始担任本基金基金 证券从业日期

经理的日期

李赫 2023 年 07 月 28 日 2018 年 04 月 02 日

其他 《基金合同》生效日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，
本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召
开基金份额持有人大会的方式延续。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略
详见《前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》第九章"基金的投资"。

投资目标 在控制投资组合风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注
册的公开募集的基金份额（包含 QDII 基金、香港互认基金、商品基金（含商品期
货基金和黄金 ETF））、国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中
国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、

政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等）、同业存单、资产支持
证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市
场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的
基金份额的资产不低于基金资产的 80%。本基金权益类资产占基金资产的比例上限
不超过 60%，下限不低于 35%。权益类资产包括股票、股票型基金和偏股混合型基
金，其中偏股混合型基金指基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例为 50%
以上或者最近 4 个季度披露的股票投资占基金资产的比例均在 50%以上的混合型基
金。本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，
其中，现金不……
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