• 最近访问:
发表于 2024-06-13 07:46:39 股吧网页版
银河天盈中短债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2024-06-13

银河天盈中短债债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期:2024年6月13日

1. 公告基本信息

基金名称 银河天盈中短债债券型证券投资基金

基金简称 银河天盈中短债

基金主代码 007635

基金合同生效日 2019年10月31日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《银河天盈中短债债券型证券投资基金基金

合同》、《银河天盈中短债债券型证券投资基金招募说明书》及更新

收益分配基准日 2024年6月3日

有关年度分红次数的说 2024年度第一次分红



下属分级基金的基金简 银河天盈中短债A 银河天盈中短债C



下属分级基金的交易代 007635 007636



基准日下属

分级基金份

额净值 (单 1.1608 1.1453

截 止 基 准 位: 人民币

日 下 属 分 元)

级 基 金 的 基准日下属

相关指标 分级基金可

供分配利润 21,220,203.53 9,185,627.28

(单位:人民

币元)

本次下属分级基金分红

方案(单位:元/10份基金 0.0200 0.0200

份额)

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月17日

除息日 2024年6月17日

现金红利发放日 2024年6月18日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。

1.选择红利再投资的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年

6月17日的基金份额净值计算确定。

2.选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额将于

红利再投资相关事项的说明 2024年6月18日直接计入其基金账户,2024年6月19日起可以查询、

赎回。

3. 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年6月18日自基金

托管账户划出。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券

税收相关事项的说明 投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500