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发表于 2019-08-22 07:35:12 股吧网页版
南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-22

  南方全球精选债券型发起式证券投资基金
(QDII)基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名称 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)
基金简称 南方全球精选债券发起(QDII)
基金主代码 007628
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年8 月21 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据《南方全球精选债券型发起式证券投资基金 (QDII) 基 金合同 》、《南方全球精选债券型发起式
证券投资基金(QDII)招募说明书》
注:本基金A、C 类份额采用人民币和美元发售。基金简称及基金代码:
A 类:南方全球债券A(人民币),007628;南方全球债券A(美元现汇),007630。
C 类:南方全球债券C(人民币),007629;南方全球债券C(美元现汇),007631。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可〔2019〕1071 号
基金募集期间 自2019 年7 月22 日
至2019 年8 月16 止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年8 月20 日
募集有效认购总户数(单位:户) 3952
份额级别 南方全球债券
A
南方全球债券
C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 430,196,285.91 124,764,053.77 554,960,339.68
认购资 金在募 集期 间产生 的利息 (单 位 :人
民币元) 76,304.33 20,329.32 96,633.65
募集份 额(单
位:份)
有效认购份额 430,196,285.91 124,764,053.77 554,960,339.68
利息结转的份额 76,304.33 20,329.32 96,633.65
合计 430,272,590.24 124,784,383.09 555,056,973.33
募 集 期 间 基
金 管 理 人 运
用 固 有 资 金
认 购 本 基 金
情况
认购的基金份额(单位: 份) 10,001,677.94 0 10,001,677.94
占基金总份额比例 2.32% 0 1.80%
其他需要说明的事项 ‐ ‐ ‐
募 集 期 间 基
金 管 理 人 的
从 业 人 员 认
购 本 基 金 情

认购的基金份额(单位: 份) 215,230.35 30,108.17 245,338.52
占基金总份额比例 0.050% 0.024% 0.044%
本公司 高级管 理人 员、 基金
投资和 研究 部门负 责人认 购
本基金份额总量的数量区间
0 ......
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