公告日期:2019-07-15
南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII)
托管协议
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人...........................................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................20
五、托管人承担的受托人职责和托管职责.............................................................................21
六、基金财产的保管.................................................................................................................22
七、指令的发送、确认及执行.................................................................................................26
八、交易及清算交收安排........................................................................
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