公告日期：2022-09-08

南方全球精选债券型发起式证券投资基金（QDII）清算报告
基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告出具日：2022 年 08 月 31 日

报告送出日：2022 年 09 月 08 日

一、基金情况
（一）、基本信息
1、基本信息

基金名称 南方全球精选债券型发起式证券投资基金（QDII）

基金简称 南方全球精选债券发起（QDII）

基金主代码 007628

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2019 年 08 月 21 日

最后运作日基金份额总额 62,178,325.36 份

投资目标 本基金通过分析全球各个国家和地区的宏观经济状况以及

发债主体的微观基本面，寻找各类债券的投资机会，在谨

慎前提下力争实现长期稳定的投资回报。

投资策略 本基金通过分析全球各个国家和地区的宏观经济状况以及

发债主体的微观基本面，对经济周期及其变化趋势等特征

的研究和判断；根据对政府债券、信用债、可转债等不同

债券板块之间的相对投资价值分析，确定不同经济周期阶

段下的债券类属配置并寻找各类债券的投资机会，在谨慎

前提下力争实现长期稳定的投资回报。

本基金将以投资组合避险或有效管理为目标，在基金风险

承受能力许可的范围内，本着谨慎原则，适度参与衍生品

投资，包括远期、期权、期货等，以更好地进行组合风险

管理，提高组合运作效率，实现投资目标。

业绩比较基准 巴克莱全球债券指数（Barclay Global Aggregate Index）

*95%+同期人民币一年定期存款利率（税后）*5%

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方全球精选债券发起 南方全球精选债券发起

（QDII）A （QDII）C

下属分级基金的交易代码 007628/007630 007629/007631

最后运作日下属分级基金的 48,881,094.13 13,297,231.23

份额总额
2、基金运作情况

南方全球精选债券型发起式证券投资基金（QDII）(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]1071 号《关于准予南方全球精选债券型发起式证券投资基金（QDII）注册的批复》注册，由南方基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方全球精选债券型发起式证券投资基金（QDII）
基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 287,222,587.27 人民币元、38,072,308.38 美元(按照募集期最后一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为人民币 267,737,752.41 元)，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第 0441 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方全球精选债券型发起式证券投资基金（QD……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。