公告日期：2020-03-19

银华稳裕六个月定期开放债券型证券投

资基金托管协议

修订记录

日 期 修改内容

2020 年 3 月 19 日 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修

改部分内容

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

二〇二〇年三月

目 录

一、基金托管协议当事人 ...... 3

二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...... 5

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...... 6

四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...... 11

五、基金财产的保管 ...... 12

六、指令的发送、确认和执行 ...... 15

七、交易及清算交收安排 ...... 18

八、基金资产净值计算和会计核算 ...... 21

九、基金收益分配 ...... 25

十、基金信息披露 ...... 26

十一、基金费用 ...... 28

十二、基金份额持有人名册的保管 ...... 30

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