公告日期：2020-02-14

　　 银华稳裕六个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
第 1 页 共 2 页
银华稳裕六个月定期开放债券型证券投资
基金分红公告
公告送出日期： 2020 年 2 月 14 日
1. 公告基本信息
基金名称 银华稳裕六个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 银华稳裕六个月定期开放债券
基金主代码 007626
基金合同生效日 2019 年 8 月 21 日
基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 相关法律法规和《银华稳裕六个月定期开放债
券型证券投资基金基金合同》等的有关规定
收益分配基准日 2020 年 2 月 11 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 银华稳裕六个月定期
开放债券 A
银华稳裕六个月定期
开放债券 C
下属分级基金的交易代码 007626 007627
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级基金份
额净值（单位：人民币
元）
1.0113 1.0098
基准日下属分级基金可
供分配利润（单位：人
民币元）
46,866,065.22 81,375.21
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额（单位：
人民币元）
- -
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金
份额）
0.095 0.095
注：《银华稳裕六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》未对银华稳裕六个月定期开放债券
型证券投资基金每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配利润的比例做出规定。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 2 月 18 日
除息日 2020 年 2 月 18 日
现金红利发放日 2020 年 2 月 19 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基

银华稳裕六个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
第 2 页 共 2 页
金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金在封闭期内仅进行现金分红。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收收益分配手续费。
注： 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利
小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。