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发表于 2019-10-30 10:14:29 股吧网页版
重磅首发!一文看懂中欧滚利一年滚动持有债券基金

中欧滚利一年滚动持有债券基金

A类:007622,C类:007623

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问:这是一只怎样的基金?

特征一:纯债不投股,追求“稳稳的幸福”

中欧滚利是一只纯债基金,简单点理解,纯债基金就是专门投资债券的基金,不投资股票,也不参与新股申购,并且债券资产投资比例不低于基金资产的80%。

小欧统计了近10年股票、债券指数走势,发现上证综指似乎兜兜转转回到起点,而中证综合债指数却走出了“稳稳向上”趋势。

(数据来源wind,统计区间:2009/10/15-2019/10/14)

特征二:绝对收益策略,防守中进攻

中欧滚利一方面争取通过安全性和流动性双高的固收资产来锁定基础收益,另一方面在控制比例的基础上积极参与转债、利率债等的配置,以求增厚整个债基组合的收益。

 以中高等级城投债和高评级产业债为主。实际投资过程中,以信用优先,注重基础配置资产的安全性、流动性,不以信用下沉为获取收益的主要来源;

 可转债作为弹性资产配置,以防御性策略为主,不做激进配置;

 用多样化的投资策略来增厚组合收益,例如利率债的波段、调节久期,套息策略、骑乘策略等,以求抓取较确定的收益机会。

特征三:运作方式独特,定开债基升级版

中欧滚利被看作是定开债基的升级版,和常规的定开债基有相同也有不同之处。

相同之处在于申购的每笔份额会被锁定,中欧滚利份额锁定一年,在一年后的当月开放期内才可以赎回,如果不赎回,则进入下一个运作期;不同之处在于中欧滚利是每月开放的,每月的5日起5-20个工作日都开放,这段开放期内既可以申购和也可以赎回(运作期到期的基金份额)。

每月开放:每月5日起的5-20个工作日为开放期可申购

每笔锁1年每笔申购份额设定一年的滚动持有期,1年后的当月可赎回,否则进入下一个锁定期。

注:每月5日如为非工作日,则顺延至下一工作日。对于认购的基金份额,自基金合同生效日起一年后的当月开放期内可赎回。

资深老将掌舵,固收团队护航

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中欧滚利 是不错的选择!

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1、基金名称中的“一年滚动”怎么理解?

投资者认购或申购的每笔份额锁定1年,在1年后的当月开放期内可赎回,开放期是每月5日起5-20个工作日,这个期间可办理申购和运作到期基金份额的赎回,如不赎回则进入下一运作期。可以理解为,每月可申购,每次申购了一个1年定期开放债券基金。

2、投资范围是什么?

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不投资股票等资产。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票,将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。

3、为何选择在这个时点发行中欧滚利?

一方面,债券基金是投资篮子中不可或缺的品种,能够帮助投资者做好资产配置;另一方面,对于“求稳”的投资者来说,债券基金可能更适合。

从历史来看,近10年上证综指涨幅仅0.02%,最大回撤达-52.30%;同期中证综合债上涨52.19%,最大回撤仅-3.42%。可见,债市相对于股市起伏更小,收益更稳。(wind,统计区间:2009/10/15-2019/10/14)

4、拟任基金经理是谁?实力如何?

拟任基金经理黄华先生,硕士毕业于上海财经大学产业经济学专业,从业超11年。曾就职于中国平安资管、中国平安集团、中国平安财产保险。现任中欧基金资产配置总监、基金经理。

他具有丰富的大资金管理经验,曾带领团队管理保险资产规模高达5000亿,其中90%为固收资产,而且拥有丰富的债券市场交易资源,流动性管理和杠杆融资上优于同业。黄华先生具备纯债、二级债、股债混等多类型产品丰富的管理经验,所管理主要产品的业绩优异!

5、拟任基金经理之前管理过纯债基金吗?业绩怎么样?

黄华先生曾管理过多只纯债基金,现管理的中欧安财定开基金业绩表现突出,成立以来年化收益7.86%,在中长期纯债型基金中排名前5%。中欧安财每3个月定开,封闭期的最高收益达2.64%,最大回撤仅-0.37%。(注)

注:数据来源:wind,截至2019/10/17,中欧安财定开成立以来收益11.40%,同类排名46/1034,业绩基准涨幅3.81% 。同类基金为中长期纯债型基金,业绩比较基准为中债综合指数收益率。2018年涨幅5.82%,业绩基准涨幅3.01%,2019年上半年涨幅3.03%,业绩基准涨幅0.27%。

6、中欧基金固收管理能力如何?

中欧基金固定收益投资整体业绩优秀,中长期排名稳居全市场前列。据银河证券基金研究中心统计,截至2019/6/30,近6年,中欧债券投资主动管理能力在可比的51家基金公司中位列第4;近6年债券投资主动管理收益率达54.65%,超出行业平均达14.51%。

中欧滚利一年滚动持有债券型基金不仅将由中欧资产配置策略组资深老将掌舵(该策略组核心人员平均从业超11年),还将由中欧信用研究团队和中欧基金可转债投研组保驾护航。

7、A份额与C份额的区别?

A类基金份额在投资者认购/申购时收取认购/申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费;C类基金份额在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。费用具体如下:


基金有风险,投资需谨慎。以上材料仅供参考,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。产品详细信息、费率以本产品基金合同和招募说明书登载内容为准。本产品由中欧基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。

认购期,认购资金可获得收益,届时将以提交的初始认购金额数字为准结转拟认购基金份额,认购期产生的利息不结转为拟认购基份额。

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发表于 2019-11-14 14:07:49
中欧滚利是一只纯债基金,简单点理解,纯债基金就是专门投资债券的基金,不投资股票,也不参与新股申购,并且债券资产投资比例不低于基金资产的80%。
小欧统计了近10年股票、债券指数走势,发现上证综指似乎兜兜转转回到起点,而中证综合债指数却走出了“稳稳向上”趋势。
基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资股票等资产。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票,将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
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