公告日期：2021-09-30

中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期： 2021年09月29日
送出日期： 2021年09月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中欧滚利一年滚动持有债
券
基金代码 007622
基金简称A 中欧滚利一年滚动持有债
券A
基金代码A 007622
基金简称C 中欧滚利一年滚动持有债
券C
基金代码C 007623
基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2019年11月27日 上市交易所及上市
日期
暂未上市
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 其他开放式 开放频率 对于每份基金份额，设定
一年的滚动运作期。运作
期内该基金份额封闭运
作。运作期到期当月的开
放期内可办理该基金份额
的赎回业务。如果该基金
份额在运作期到期当月的
开放期内未申请赎回，则
自该开放期结束之日次日
起该基金份额进入下一个
运作期。本基金开放期为
首次办理申购业务当月及
之后每月5日， 投资者可
办理申购，以及办理当月
运作期到期的基金份额的
赎回业务。
基金经理 华李成 开始担任本基金基
金经理的日期
2021年05月13日
证券从业日期 2014年07月01日
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》 "基金的投资"章节了解详细情况
投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩
比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、
政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资
券（含超短期融资券）、资产支持证券、公开发行的次级债、可转换债券、可
交换债券、分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、国
债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国
证监会的相关规定）。
本基金不投资股票等资产。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所
形成的股票，将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的8
0％，但在每个开放期前3个工作日、开放期及开放期后3个工作日的期间内，
基金投资不受上述比例限制。在开放期，每个交易日日终在扣除国债期货合约
需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，
在非开放期，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合
约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金（不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等）。
主要投资策略 本基金管理人将运用多策略进行债券资产组合投资。根据基本价值评估、
经济环境和市场风险评估预期未来市场利率水平以及利率曲线形态确定债券
组合的久期配置，在确定组合久期基础上进行组合期限配置形态的调整。通过
对宏观经济、产业行业的研究以及相应的财务分析和非财务分析， "自上而下"
在各类债券资产类别之间进行类属配置， "自下而上"进行个券选择。在市场收
益率以及个券收益率变化过程中，灵活运用骑乘策略、套息策略、利差策略等
增强组合收益。当市场收益率上行时，基金管理人将运用国债期货对组合中的
债券资产进行套期保值，以回避一定的市场风险。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混
合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
注：本基金合同生效日为2019年11月27日,2019年度数据为2019年11月27日至2019年12月31日数据。
注：本基金合同生效日为2019年11月27日,2019年度数据为2019年11月27日至2019年12月31日数据。
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／ 申购／赎回基金过程中收取：
中欧滚利一年滚动持有债券A
费用类型 份额（S）或……
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