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公告日期：2021-03-03
中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金开放申购、赎回、 转
换业务的公告
公告送出日期： 2021 年 3 月 3 日
1.公告基本信息
基金名称 中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金
基金简称 中欧滚利一年滚动持有债券
基金主代码 007622
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2019年11月27日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及
《中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基
金合同》 （以下简称“《基金合同》”） 和《中欧
滚利一年滚动持有债券型证券投资基金招募说明
书》的相关规定（以下简称“《招募说明书》”）
的相关规定
申购起始日 2021 年 3 月 5 日
赎回起始日 2021 年 3 月 5 日
转换转入起始日 2021 年 3 月 5 日
转换转出起始日 2021 年 3 月 5 日
下属分级基金的基金简
称
中欧滚利一年滚动持有
债券 A
中欧滚利一年滚动持有
债券 C
下属分级基金的交易代
码
007622 007623
该分级基金是否开放申
购、 赎回（转换）
是 是
2.日常申购和赎回业务的办理时间
中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金（以下简称“本基金”） 基金合
同自2019年11月27日起生效， 对于每份基金份额，设定一年的滚动运作期。运作
期内该基金份额封闭运作。 运作期到期当月的开放期内可办理该基金份额的赎回
业务。如果该基金份额在运作期到期当月的开放期内未申请赎回，则自该开放期
结束之日次日起该基金份额进入下一个运作期。
对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言）或
基金份额申购确认日（对申购份额而言）起，至基金合同生效日或基金份额申购
确认日次 12 个月的当月开放期首个开放日的前一日止。第二个运作期指第一个
运作期到期当月开放期结束之日的次日起，至次 12 个月的当月开放期首个开放
日的前一日止。 以此类推。
本基金将每月安排开放期，开放期为首次办理申购业务当月及之后每月 5
日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）起不少于 5 个工作日，不超过
20 个工作日的期间。 本基金本次开放期为自 2021 年 3 月 5 日至 2021 年 3 月 11
日，共 5 个工作日，投资者可在开放期内办理本基金的申购、 赎回及转换业务。
本基金办理基金份额的申购和/或赎回业务的开放日为开放期内的每个工作
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
