公告日期：2024-04-20

中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资
基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧润逸债券

基金主代码 007619

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 29 日

报告期末基金份额总额 7,999,983,304.57 份

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越
业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将根据收益率、市场流动性、信用风险利差等因素，在国债、
金融债、信用债等债券类别间进行债券类属资产配置。具体来说，本
基金将基于对未来宏观经济和利率环境的研究和预测，根据国债、金
融债、信用债等不同品种的信用利差变动情况，以及各品种的市场容
量和流动性情况，通过情景分析的方法，判断各个债券资产类属的预
期回报，在不同债券品种之间进行配置。

业绩比较基准 封闭期起始日公布的三年期定期存款利率（税后）+1.50%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低
于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 74,976,913.99

2.本期利润 74,976,913.99

3.加权平均基金份额本期利润 0.0094

4.期末基金资产净值 8,023,855,744.37

5.期末基金份额净值 1.0030

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益……
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