公告日期：2024-01-15

中欧润逸 63 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 01 月 12 日
送出日期：2024 年 01 月 15 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中欧润逸债券 基金代码 007619

基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

基 金 合 同生 2020 年 7 月 29 日 上市交易所及上市日期 -

效日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

本基金以封闭期和开放期相结合的
方式运作。本基金第一个封闭期的起
始之日为基金合同生效日，结束之日
为基金合同生效日所对应的第 63 个
运作方式 定期开放式 开放频率 月度对日的前一日。第二个封闭期的
起始之日为第一个开放期结束之日
次日，结束之日为第二个封闭期起始
之日所对应的第 63 个月度对日的前
一日，依此类推。

开始担任本基金基金经 2022 年 3 月 21 日

基金经理 LI TONG 理的日期

证券从业日期 1996 年 7 月 1 日

开始担任本基金基金经 2024 年 1 月 11 日

基金经理 管志玉 理的日期

证券从业日期 2008 年 7 月 17 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净
值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现
前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其
他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。基金暂停运作时，
其他 上述连续期间中断，本基金恢复运作后重新开始起算。在任一开放期的最后一日日终，如
发生以下情形之一，且基金管理人决定不暂停运作，则无须召开基金份额持有人大会，本
基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止：（1）基金资产净值加上
当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中
转出申请金额后的余额低于 5000 万元。（2）基金份额持有人人数少于 200 人。法律法规
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