中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2022年第三季度报告
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公告日期:2022-10-26
中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金2022年第3季度报告
2022年09月30日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2022年10月26日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中欧润逸债券
基金主代码 007619
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2020年07月29日
报告期末基金份额总额 7,999,983,299.17份
在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基
投资目标 金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回
报。
本基金将根据收益率、市场流动性、信用风险
利差等因素,在国债、金融债、信用债等债券
类别间进行债券类属资产配置。具体来说,本
基金将基于对未来宏观经济和利率环境的研究
投资策略 和预测,根据国债、金融债、信用债等不同品
种的信用利差变动情况,以及各品种的市场容
量和流动性情况,通过情景分析的方法,判断
各个债券资产类属的预期回报,在不同债券品
种之间进行配置。
业绩比较基准 封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税
后)+1.50%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高
于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型
基金。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
1.本期已实现收益 82,416,229.57
2.本期利润 82,416,229.57
3.加权平均基金……
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