公告日期：2024-05-28

富国投资级信用债债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料
概要更新

2024 年 05 月 28 日（信息截至：2024 年 05 月 27 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国投资级信用债债券型 基金代码 007616

份额简称 富国投资级信用债债券型 C 份额代码 007617

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 09 月 26 日 基金类型 债券型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 朱梦娜 任职日期 2019 年 09 月 26 日

证券从业日期 2012 年 06 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

本基金重点投资投资级信用债，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，
投资目标 力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、
金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短
期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、
通知存款等）、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分等法律法规或中国证监
投资范围 会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债
的纯债部分除外）、可交换债券。

本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，投资于本基金界定的投资级信
用债的比例不低于非现金基金资产的 80%。

本基金主要投资于投资级信用债，投资级信用债指中债市场隐含评级为 AA（包
含 AA(2)）及以上的信用债，包括企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、
次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分
等非国家信用担保的债券。本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主
动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货
主要投资策略 膨胀等宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定和动态调整大类资产比例和
债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的投
资理念，在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平
等因素基础上，自下而上的精选个券，把握固定收益类金融工具投资机会。在债
券投资策略的基础上，本基金还将根据债券市场的动态变化，采取多种灵活的
策略，获取超额收益，主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。

业绩比较基准 中债高信用等级债券全价指数收益率×100%。

本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场
风险收益特征 基金，低于股票型基金和混合型基金。
注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

（二） 投资组合资产配置图表

注：截止日期 2024 年 03 月 31 日。

（三） 自基金合同生效以来基金（C 份额）每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金合同生效日 2019 年 09 月 26 日……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。