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发表于 2024-06-06 09:05:15 股吧网页版
富国投资级信用债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-06

富国投资级信用债债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概
要更新

2024 年 06 月 06 日(信息截至:2024 年 06 月 05 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国投资级信用债债券型 基金代码 007616

份额简称 富国投资级信用债债券型 A 份额代码 007616

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 09 月 26 日 基金类型 债券型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

任职日期 2019 年 09 月 26 日

基金经理 朱梦娜

证券从业日期 2012 年 06 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金重点投资投资级信用债,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,
力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、
金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超
短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、
通知存款等)、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分等法律法规或中国证监
投资范围 会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规
定)。本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债
的纯债部分除外)、可交换债券。

本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,投资于本基金界定的投资级信
用债的比例不低于非现金基金资产的 80%。

本基金主要投资于投资级信用债,投资级信用债指中债市场隐含评级为 AA(包
含 AA(2))及以上的信用债,包括企业债、公司债、金融债(不含政策性金融债)、
次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部
分等非国家信用担保的债券。本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合
的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、
主要投资策略 通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比
例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”
的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税
收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机
会。在债券投资策略的基础上,本基金还将根据债券市场的动态变化,采取多
种灵活的策略,获取超额收益,主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。

业绩比较基准 中债高信用等级债券全价指数收益率×100%。
风险收益特征 本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场
基金,低于股票型基金和混合型基金。

注:详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
(二) 投资组合资产配置图表

注:截止日期 2024 年 03 月 31 日。

(三) 自基金合同生效以来基金(A 份额)每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较……
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