公告日期：2023-09-13

富国投资级信用债债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告
公告送出日期：2023年09月13日

1 公告基本信息

基金名称 富国投资级信用债债券型证券投资基金

基金简称 富国投资级信用债债券型

基金主代码 007616

基金合同生效日 2019年09月26日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国投资级信用债
公告依据 债 券型证券 投资基金基 金合同》、《富 国投资级信 用债债券 型 证 券 投
资基金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2023年09月06日

下属分级基金的基金简称 富国投资级信用债债 富国投资级信用债债 富国投资级信用债债

券型A 券型C 券型D

下属分级基金的交易代码 007616 007617 007618

基准日下属分级基金份额净值 1.0361 1.0295 1.0317
（单位：人民币元）

截止基准日下 基准日下属分级基金可供分配 86,889,732.25 2,296,927.91 117,424.15
属分级基金的 利润（单位：人民币元）

相关指标 截止基准日下属分级基金按照

基金合同约定的分红比例计算 － － －
的应分配金额 （单位： 人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.050 0.050 0.050
金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第二次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年09月14日

除息日 2023年09月14日（场外）

现金红利发放日 2023年09月18日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份

额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基

红利再投资相关事项的说明 准为2023年09月14日的基金份额净值，自2023年09月18日起

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。