公告日期：2024-08-07

汇安裕和纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年08月07日

1.公告基本信息

基金名称 汇安裕和纯债债券型证券投资基金

基金简称 汇安裕和纯债债券

基金主代码 007611

基金合同生效日 2020年03月20日

基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》和《汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2024年7月29日

下属分级基金的基金简称 汇安裕和纯债债券A 汇安裕和纯债债券C

下属分级基金的交易代码 007611 007612

基准日基金份额净值 1.1592 1.1656

（单位：人民币元）

基准日基金可供分配利 70,789,749.51 8,025.85

截止收益分配基 润（单位：人民币元）

准日的相关指标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 - -

的应分配金额（单位：人

民币元）

本次分红方案（单位：人民币元/10份基金 0.21 0.21

份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年08月08日

除息日 2024年08月08日

现金红利发放日 2024年08月09日

分红对象 权益登记日在汇安基金管理有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。

对于选择红利再投资方式的投资者，将以2024年08月08日的基金份额净值为计算基准

红利再投资相关事项的说明 确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2024年08月09日对红利再投资的基金份额

进行确认。2024年08月12日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，

暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3.其他需要提示的事项

3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有

本次分红权益。

3.2本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）

最后一次选择成功的分红方式为准，如果基金份额持有人未选择本基金具体分

红方式，则默认为现金方式。

3.3本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风

险或提高本基金的投资收益。

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