公告日期：2024-07-19

汇安嘉诚债券型证券投资基金

2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2024年07月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年4月1日起至2024年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇安嘉诚债券

基金主代码 007609

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年08月09日

报告期末基金份额总额 68,460,374.98份

本基金在严格控制投资组合风险并保持资产
投资目标 流动性的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基
准的投资回报。

1、债券投资策略

投资策略 2、资产支持证券投资策略

3、可转换债券投资策略

4、国债期货投资策略

业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率

本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较
风险收益特征 低风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低
于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇安嘉诚债券A 汇安嘉诚债券C

下属分级基金的交易代码 007609 007610

报告期末下属分级基金的份额总 34,506,872.80份 33,953,502.18份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年04月01日 - 2024年06月30日)
汇安嘉诚债券A 汇安嘉诚债券C

1.本期已实现收益 268,127.90 223,556.90

2.本期利润 423,785.56 374,901.35

3.加权平均基金份额本期利润 0.0119 0.0107

4.期末基金资产净值 35,569,228.48 34,450,444.24

5.期末基金份额净值 1.0308 ……
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