公告日期：2023-04-19

汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

编制日期：2023年04月18日
送出日期：2023年04月19日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 汇安嘉诚债券 基金代码 007609

基金简称A 汇安嘉诚债券A 基金代码A 007609

基金简称C 汇安嘉诚债券C 基金代码C 007610

基金管理人 汇安基金管理有限责任 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2019年08月09日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个交易日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

仇秉则 2019年08月09日 2006年03月15日

杨坤河 2023年02月02日 2016年05月01日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披
露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并
提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止《基金合同》等，
并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或监管部门另有规定时，从
其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险并保持资产流动性的前提下，力争长期内
实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、
金融债、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、央行票据、地方政府债、
投资范围 中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含分离交易可
转债）、可交换债券）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、国
债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产，也不参与一级市场新股
申购或增发新股，但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%，但在封闭期届满转为开放式运作的前后各一个月内，基金投资不受上述
比例限制；本基金持有的因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票等权益
类资产投资比例不超过基金资产的10%。本基金封闭期届满转为开放式运作后，
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金
……
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