公告日期：2024-08-12

嘉实沪深300红利低波动交易型开放式
指数证券投资基金联接基金2024年

第三次收益分配公告

公告送出日期：2024年8月12日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 嘉实沪深300红利低波动ETF联接

基金主代码 007605

基金合同生效日 2019年12月9日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实沪深300红利低波
公告依据 动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《嘉实沪深300
红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年7月31日

下属分级基金的基金简称 嘉实沪深 300 红利低波 嘉实沪深 300 红利低 嘉实沪深 300 红利低
动ETF联接A 波动ETF联接C 波动ETF联接I

下属分级基金的交易代码 007605 007606 021866

基准日基金份额净值 1.3652 1.3493 1.3495

（单位：元）

截止收益分 基准日基金可供分配利润（单 131,737,224.12 89,915,969.00 1,374.54

配基准日的 位：元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 26,347,444.82 17,983,193.80 274.91

（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份 0.3110 0.2830 0.2840

基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年的第三次分红

注：（1）根据《嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》，本基金每月进行分红评估，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金上半年、下半年各至少进行一次收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；（2）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉实沪深300红利低波动ETF联接A的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.03100元，即每10份基金份额应分配金额0.3100元；嘉实沪深300红利低波动ETF联接C的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.02828元，即每10份基金份额应分配金额0.2828元；嘉实沪深300红利低波动ETF联接I的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.02832元，即每10份基金份额应分配金额0.2832元；（3）本次实际分红方案为：嘉实沪深300红利低波动ETF联接A每10份基金份额发放红利0.3110元；嘉实沪深300红利低波动ETF联接C每10份基金份额发放红利0.2830元；嘉实沪深300红利低波动ETF联接I每10份基金份额发放红利0.2840元。

2 与分红……
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