公告日期：2024-05-17

嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式

指数证券投资基金联接基金

2024 年第二次收益分配公告

公告送出日期：2024 年 5 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基

金联接基金

基金简称 嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联接

基金主代码 007605

基金合同生效日 2019 年 12 月 9 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《公开募 集证券 投资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法》、《嘉实沪深

公告依据 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金合同》、《嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数

证券投资基金联接基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024 年 4 月 30 日

下属分级基金的基金简称 嘉实沪 深 300 红利 低波 动 嘉实沪深 300 红利低波动

ETF 联接 A ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 007605 007606

基准日基金份额净值 1.3690 1.3519

截止收益分配 （单位：元）

基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单位：元） 62,474,354.81 35,922,555.42

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：元） 12,494,870.96 7,184,511.08

本次下属分级基金分红方案（单位： 元 /10 份基金份 0.2280 ……
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