公告日期：2021-06-26

人保利璟纯债债券型证券投资基金清算报
告

基金管理人:中国人保资产管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司

清算报告公告日：2021 年 6 月 26 日

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一、重要提示及目录
1、 重要提示
人保利璟纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人
中国人保资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《人保利璟
纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）
及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监

会”)以证监许可[2019]1078 号文批准公开募集。本基金合同于 2019 年 8 月 14

日正式生效。本基金的管理人为中国人保资产管理有限公司（以下简称“本基金
管理人”），托管人为招商银行股份有限公司（以下简称“本基金托管人”）。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》以及《人保利璟纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定, “基
金份额持有人大会决定终止《基金合同》， 经履行相关程序后，《基金合同》应

当终止。” 本基金于 2021 年 3 月 15 日以通讯方式召开了基金份额持有人大会，

会议于 2021 年 4 月 16 日审议并表决通过了《关于人保利璟纯债债券型证券投资

基金终止基金合同的议案》。基金份额持有人大会决议生效公告日即 2021 年 4 月

19 日为本基金最后运作日，于 2021 年 4 月 20 日起进入清算期。

本基金自 2021 年 4 月 20 日起进入清算程序。由基金管理人中国人保资产

管理有限公司、基金托管人招商银行股份有限公司、德勤华永会计师事务所(特

殊普通合伙)、上海源泰律师事务所于 2021 年 4 月 20 日组成基金财产清算小组

履行基金财产清算程序，并由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告
进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。
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2、 目录

一、 重要提示及目录 ...... 2

1、重要提示...... 2

2、目录...... 3

二、 基金概况 ...... 4

三、 财务会计报告 ...... 5

四、 清算事项说明 ...... 6

1、基金基本情况...... 6

2、清算原因...... 7

3、清算起始日...... 7

4、清算报表编制基础...... 7

五、 清算情况 ...... 8

1、资产处置情况...... 8

2、负债清偿情况...... 8

3、所有者权益情况...... 9

4、清算期间的清算损益情况...... 9

5、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况...... 10

6、基金财产清算报告的告知安排...... 11

六、 备查文件目录 ...... 11

1、备查文件目录...... 11

2、存放地点...... 11

3、查阅方式...... 11
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二、基金概况
基金名称 人保利璟纯债债券型证券投资基金
基金简称 人保利璟纯债
基金主代码 007601
基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 08 月 14 日

基金管理人 中国人保资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金最后运作日基金份额
总额 46,107,666.68 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 人保利璟纯债 A 人保利璟纯债 C
下属分级基金的交易代码 007601 007602
基金最后运作日下属分级
基金的份额总额 46,099,239.03 份 8,427.65 份
投资目标
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础
上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人
提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资
回报。
投资策略
本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政
策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹
配下的主动性投资策略，主要包括：类属资产配置策
略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分
散投资策略、资产支持证券等品种投资策略、证券公司
短期公司债券投资策略等投资管理手段，对债券市场、
债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行
预测，相机而动、积极调整。
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存
款利率(税后)×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期

收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基
金。
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三、财务会计报告
资产负债表（经审计）
会计主体：人保利璟纯债债券型证券投资基金

2021……
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