公告日期：2023-09-20

泰康润颐 63 个月定期开放债券型
证券投资基金 2023 年第二次分红公告
公告送出日期：2023 年 9 月 20 日

泰康润颐 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2023 年第二次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 泰康润颐 63 个月定期开放债券
型证券投资基金

基金简称 泰康润颐 63 个月定开债券

基金主代码 007600

基金合同生效日 2020 年 7 月 27 日

基金管理人名称 泰康基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》、《泰康润颐 63
个月定期开放债券型证券投资
基金基金合同》、《泰康润颐 63
个月定期开放债券型证券投资
基金招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 9 月 14 日

截止收益分配基 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0769
准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 614,312,553.70

币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.3769

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第二次
分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 21 日

除息日 2023 年 9 月 21 日

现金红利发放日 2023 年 9 月 22 日

分红对象 权益登记日在泰康基金管理有限公司登记在册的

本基金全体持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2023
年 9 月 21 日的基金份额净值实施转换。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份

额将于2023年9月22日直接计入其基金账户，2023
年 9 月 25 日起可以查询，并可以在基金规定的开
放运作期内赎回。

税收相关事项的说明 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收

益……
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