公告日期：2023-01-19

泰康润颐 63 个月定期开放债券型

证券投资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2022 年 10 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康润颐 63 个月定开债券

基金主代码 007600

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 27 日

报告期末基金份额总额 7,989,997,089.27 份

投资目标 本基金在封闭期采用买入持有到期策略，投资于到期日（或回售期限）
在所在封闭期结束之前的固定收益类金融工具，力求实现基金资产的
持续稳定增值。

投资策略 本基金按 63 个月为封闭周期进行投资运作。本基金在每个封闭期初，
将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行封闭周期
组合构建。在封闭期内，本基金采用买入并持有到期策略，所投资金
融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资金融资产的到
期日（或回售期限）不得晚于该封闭期的最后一日，力求基金资产在
开放前可完全变现。

本基金将基于宏观经济分析及对债券市场的判断，在利率预期分析及
久期配置范围确定的基础上，在银行存款、信用债、利率债等资产类
别之间进行类属配置，进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。
开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断
变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市
场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。

业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中债 5
年期国开债到期收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混
合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低风险收益

品种。

基金管理人 泰康基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

注：2022 年 11 月 18 日，基金管理人由泰康资产管理有限责任公司变更为泰康基金管理有限公司。
§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 ……
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