公告日期：2022-06-16

泰康润颐 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第一次分红公告

泰康润颐 63 个月定期开放债券型
证券投资基金 2022 年第一次分红公告
公告送出日期：2022 年 6 月 16 日

泰康润颐 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 泰康润颐 63 个月定期开放债券型证券投
资基金

基金简称 泰康润颐 63 个月定开债券

基金主代码 007600

基金合同生效日 2020 年 7 月 27 日

基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《泰康润颐 63 个月定期开放债券
型证券投资基金基金合同》、《泰康润颐 63
个月定期开放债券型证券投资基金招募
说明书》

收益分配基准日 2022 年 6 月 9 日

基准日基金份额净值（单 1.0578

截止收益分配基准 位：人民币元）

日的相关指标 基准日基金可供分配利润 461,938,407.12

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1060

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 6 月 17 日

除息日 2022 年 6 月 17 日

现金红利发放日 2022 年 6 月 20 日

分红对象 权益登记日在泰康资产管理有限责任公司登记在册的本基金
全体持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2022 年 6 月
17 日的基金份额净值实施转换。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于
2022 年 6 月 20 日直接计入其基金账户，2022 年 6 月 21 日起
可以查询，并可以在基金规定的开放运作期内赎回。

税收相关事项的说明 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额
免收申购费用。

注：（1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2022 年 6 月 20 日自基金托管账户划出。

（2）冻结基金份额的红利发放……
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