• 最近访问:
发表于 2022-06-16 08:04:23 股吧网页版
泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金2022年第一次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-06-16


泰康润颐 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第一次分红公告

泰康润颐 63 个月定期开放债券型
证券投资基金 2022 年第一次分红公告
公告送出日期:2022 年 6 月 16 日

泰康润颐 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 泰康润颐 63 个月定期开放债券型证券投
资基金

基金简称 泰康润颐 63 个月定开债券

基金主代码 007600

基金合同生效日 2020 年 7 月 27 日

基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《泰康润颐 63 个月定期开放债券
型证券投资基金基金合同》、《泰康润颐 63
个月定期开放债券型证券投资基金招募
说明书》

收益分配基准日 2022 年 6 月 9 日

基准日基金份额净值(单 1.0578

截止收益分配基准 位:人民币元)

日的相关指标 基准日基金可供分配利润 461,938,407.12

(单位:人民币元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.1060

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 6 月 17 日

除息日 2022 年 6 月 17 日

现金红利发放日 2022 年 6 月 20 日

分红对象 权益登记日在泰康资产管理有限责任公司登记在册的本基金
全体持有人。

1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2022 年 6 月
17 日的基金份额净值实施转换。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于
2022 年 6 月 20 日直接计入其基金账户,2022 年 6 月 21 日起
可以查询,并可以在基金规定的开放运作期内赎回。

税收相关事项的说明 根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征
收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额
免收申购费用。

注:(1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2022 年 6 月 20 日自基金托管账户划出。

(2)冻结基金份额的红利发放……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500