公告日期：2021-10-27

泰康润颐 63 个月定期开放债券型

证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：泰康资产管理有限责任公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康润颐 63 个月定开债券

交易代码 007600

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 27 日

报告期末基金份额总额 7,989,997,087.07 份

本基金在封闭期采用买入持有到期策略，投资于到期
投资目标 日（或回售期限）在所在封闭期结束之前的固定收益
类金融工具，力求实现基金资产的持续稳定增值。

本基金按 63 个月为封闭周期进行投资运作。本基金
在每个封闭期初，将视债券、银行存款、债券回购等
大类资产的市场环境进行封闭周期组合构建。在封闭
期内，本基金采用买入并持有到期策略，所投资金融
资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资
金融资产的到期日（或回售期限）不得晚于该封闭期
的最后一日，力求基金资产在开放前可完全变现。

投资策略 本基金将基于宏观经济分析及对债券市场的判断，在
利率预期分析及久期配置范围确定的基础上，在银行
存款、信用债、利率债等资产类别之间进行类属配置，
进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。

开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申
购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资
产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要
求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。

业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起
始日的中债 5 年期国开债到期收益率。

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