公告日期：2024-07-10

广发民玉纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年7月10日

1.公告基本信息

基金名称 广发民玉纯债债券型证券投资基金

基金简称 广发民玉纯债

基金主代码 007598

基金合同生效日 2020年1月20日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及 其 配 套 法 规 、《广 发

公告依据 民玉纯债债券型证券投资基金基金合同》《广发民玉纯债

债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年6月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 广发民玉纯债A 广发民玉纯债C

下属分级基金的交易代码 007598 019515

基准日下属分级基金份额净值 1.0643 1.0647

（单位：元）

截止基准日下属分级 基准日下属分级基金可供分配利 80,366,775.84 282.15

基金的相关指标 润（单位：元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额 （单 4,018,338.80 14.11

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.029 0.029

注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每季度至少进行一次收益分 配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每 份基金份额可供分配利润的5%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年7月11日

除息日 2024年7月11日（场外）

现金红利发放日 2024年7月12日

分红对象 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。