公告日期：2024-04-11

广发民玉纯债债券型证券

投资基金分红公告

公告送出日期：2024年4月11日

1.公告基本信息

基金名称 广发民玉纯债债券型证券投资基金

基金简称 广发民玉纯债

基金主代码 007598

基金合同生效日 2020年1月20日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《广发

公告依据 民玉纯债债券型证券投资基金基金合 同 》《广 发 民 玉 纯 债

债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年3月31日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 广发民玉纯债A 广发民玉纯债C

下属分级基金的交易代码 007598 019515

基准日下属分级基金份额净值 1.0552 1.0556

（单位：元）

截止基准日下属分级 基准日下属分级基金可供分配利 106,732,148.70 238.81

基金的相关指标 润（单位：元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额 （单 5,336,607.44 11.95

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.025 0.025

注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每季度至少进行一次收益分
配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每
份基金份额可供分配利润的5%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年4月12日

除息日 2024年4月12日（场外）

现金红利发放日 2024年4月15日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年4月12日

的基金份额净值为计算基准确定。 2024年4月16日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免……
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