公告日期：2023-09-20

广发基金管理有限公司

关于广发民玉纯债债券型证券投资基
金新增C类基金份额并相应修订基金合

同等法律文件的公告

广发民玉纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）于2019年4月

29日经中国证监会证监许可〔2019〕863号文准予募集注册，于2020年1月20

日正式成立运作。 本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司 （以下简称

“本公司” 或“基金管理人” ），基金托管人为中国民生银行股份有限公司（以

下简称“基金托管人” ）。

为了更好地满足投资者的投资需求，经与基金托管人协商一致，本公司决

定自2023年9月21日起，在本基金现有份额的基础上增设C类基金份额（基金

代码：019515），原份额转为A类基金份额，并根据最新法律法规对《广发民玉

纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）进行了相应修

订（详见附件）。

现将相关事宜公告如下：

一、本基金新增C类基金份额情况

1.基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额，原份额转为A类基金份额。

本基金根据申购费、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同

的类别。在投资者申购基金份额时收取申购费用，而不计提销售服务费的，称为

A类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金

资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。

本基金A类、C类基金份额分别设置基金代码。 由于基金费用的不同，各类

基金份额将分别计算基金份额净值。

投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

2.C类基金份额的费用

（1）申购费

C类基金份额不收取申购费。

（2）赎回费

C类基金份额赎回费如下：

持有期限 赎回费率

T＜7天 1.50%

T≥7天 0

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持

有人赎回基金份额时收取。 持有7天之内赎回，赎回费全额计入基金财产。

（3）管理费、托管费

C类基金份额的管理费、托管费与A类基金份额相同。

（4）销售服务费

C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.30%年费

率计提。 计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人

与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次

月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付。 若遇法定节假日、公休假等，

支付日期顺延。

销售服务费主要用于支付销售机构佣金，以及基金管理人的基金行销广告

费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。

3.投资管理

本基金将对A类、C类基金份额的资产合并进行投资管理。

4.信息披露

基金管理人将分别公布A类、C类基金份额的基金份额净值。

5.表决权

基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的
每一份A类基金份额和每一份C类基金份额拥有平等的投票权。

6.C类基金份额销售渠道与销售网点

（1）直销机构：广发基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼；

广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-262……
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