公告日期：2021-10-16

广发民玉纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 10 月 16 日

1 公告基本信息

基金名称 广发民玉纯债债券型证券投资基金

基金简称 广发民玉纯债

基金主代码 007598

基金合同生效日 2020 年 1 月 20 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发民玉纯债债券型证券投资基
金基金合同》、《广发民玉纯债债券型证券投
资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 9 月 30 日

基准日基金份额净值（单 1.0273

位：元）

截 止 收 益 分 基准日基金可供分配利润 4,906,173.06

配 基 准 日 的 （单位：元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约 245,308.66

定的分红比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.009

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 2 次分红

注：根据本基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每季度

至少进行一次收益分配，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额

每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 5%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 10 月 19 日

除息日 2021 年 10 月 19 日（场外）

现金红利发放日 2021 年 10 月 20 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
2021 年 10 月 19 日的基金份额净值为计算基准确定，本公
红利再投资相关事项的说明

司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机
构。2021 年 10 月 21 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请

赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次

分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2021 年 10 月 19 日）最

后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心：
95105828 或 020-83936999 确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红

方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

4、建议基金份额持有人在修改分红方式后，在 T+2 日（申请修改分红方式

之日为 T 日）后（含 T+2 日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成

功。

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