公告日期：2021-07-13

广发民玉纯债债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2021年7月13日

1 公告基本信息

基金名称 广发民玉纯债债券型证券投资基金

基金简称 广发民玉纯债

基金主代码 007598

基金合同生效日 2020年1月20日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发民玉纯债债券型证券

投资基金基金合同》、《广发民玉纯债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021年6月30日

基准日基金 份 额 净值 1.0147

（单位：元）

基准日基金可供分配利 1,414,962.55

截止收益分配基准日的相关指标 润（单位：元）

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 70,748.13

的应分配金额 （单位：

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.003

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红

注：根据本基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每季度至少进行一次收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的5%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年7月14日

除息日 2021年7月14日（场外）

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