公告日期：2024-10-24

招商添泽纯债债券型证券投资基金2024年度

第三次分红公告

公告送出日期：2024年10月24日

1、 公告基本信息

基金名称 招商添泽纯债债券型证券投资基金

基金简称 招商添泽纯债

基金主代码 007595

基金合同生效日 2020年3月18日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商添泽纯债债券型证券投资

基金基金合同》《招商添泽纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年10月21日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第三次分红

下属分级基金的基金简称 招商添泽纯债A 招商添泽纯债C

下属分级基金的交易代码 007595 007596

基准日下属分级基金份额净值（单位： 1.0801 1.0728

人民币元）

基准日下属分级基金可供分配利润 134,009,096.07 359.45

截止基准日下属分级基金的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红

比 例 计 算 的 应 分 配 金额（单 位 ： 人 民币 - -

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.03 0.03

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 ……
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