公告日期：2024-05-10

招商添泽纯债债券型证券投资基金
2024年度第二次分红公告

公告送出日期：2024年5月10日

1、 公告基本信息

基金名称 招商添泽纯债债券型证券投资基金

基金简称 招商添泽纯债

基金主代码 007595

基金合同生效日 2020年3月18日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商添泽纯债债券型证券投资基金基

金合同》、《招商添泽纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年5月7日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 招商添泽纯债A 招商添泽纯债C

下属分级基金的交易代码 007595 007596

基准日下属分级基金份额净值（单位：人民 1.0772 1.0710

截 止 基 准 币元）

日 下 属 分 基准日下属分级基金可供分配利润（单位： 124,770,641.78 200.23

级 基 金 的 人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单位：人民币元） - -

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1 0.1

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年5月13日

除息日 2024年5月13日

现金红利发放日 2024年5月14日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2024年5月13日；

2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2024年5月15日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费；

2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

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