公告日期：2023-11-10

招商添泽纯债债券型证券投资基金2023年度第三次分红公告
公告送出日期：2023年11月10日

1、 公告基本信息

基金名称 招商添泽纯债债券型证券投资基金

基金简称 招商添泽纯债

基金主代码 007595

基金合同生效日 2020年3月18日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商添泽

公告依据 纯债债券型证券投资基金基金合同》、《招商添泽纯债债券

型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年11月7日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第三次分红

下属分级基金的基金简称 招商添泽纯债A 招商添泽纯债C

下属分级基金的交易代码 007595 007596

基准日下属分级基金份额净 1.0694 1.0642

值（单位：人民币元）

截止基准日下属分级基金的 基准日下属分级基金可供分 128,270,696.19 403.83

相关指标 配利润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 - -

金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.06 0.06

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月13日

除息日 2023年11月13日

现金红利发放日 2023年11月14日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

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