鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C份额)基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2024-07-30
鹏扬中证 500 质量成长交易型开放式指数证券投资基金
联接基金(C 份额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2024 年 7 月 22 日
送出日期:2024 年 7 月 30 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 鹏扬中证 500 质量成长 基金代码 007593
ETF 联接
下属基金简称 鹏扬中证 500 质量成长 下属基金代码 007594
ETF 联接 C
基金管理人 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2022-11-09 上市交易所及上市日期 不适用
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 开放式(普通开放式) 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2022-11-09
基金经理 施红俊 理的日期
证券从业日期 2005-03-01
其他 本基金由鹏扬中证 500 质量成长指数证券投资基金于 2022 年 11 月 9 日 转型而来。
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连
续 50 个工作日出现前述情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。未
来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素
致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人应
当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金
标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并按照监管部
门要求履行适当程序。若基金管理人根据监管部门的要求,需要召开基金份额持有
人大会,而基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同
终止,但基金合同中“目标 ETF 发生相关变更情形时的处理”另有约定的除外。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
阅读本公司《鹏扬中证 500 质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》第八部分了解详细情况。
投资目标 通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。力争
日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。
投资范围 本基金的标的指数为中证 500 质量成长指数。
本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。
为更好地实现投资目标,本基金还可少量投资于非成份股(包括主板、创业板及其他中
国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制
下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、债券(包括国债、
央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、次级债券、……
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