鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-18
鹏扬中证 500 质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:鹏扬基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 18 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 16 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 鹏扬中证 500 质量成长 ETF 联接
基金主代码 007593
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 11 月 9 日
报告期末基金份额总额 347,499,052.58 份
通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度
投资目标 和跟踪误差的最小化。力争日均跟踪偏离度绝对值不超过
0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。
本基金为目标 ETF 的联接基金,通过投资于目标 ETF 实现对
业绩比较基准的紧密跟踪,力争日均跟踪偏离度绝对值不超
过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或
投资策略 其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管
理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本基金产品投资策略主要包括目标 ETF 投资策略、股票投资
策略、债券投资策略、衍生品投资策略及其他投资策略。
业绩比较基准 中证 500 质量成长指数收益率×95%+银行活期存款利率(税
后)×5%
本基金为 ETF 联接基金,其预期风险与收益高于混合型基金、
风险收益特征 债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF
实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数、以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 鹏扬基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 鹏扬中证500质量成长ETF联 鹏扬中证500质量成长ETF联
接 A 接 C
下属分级基金的交易代码 007593 007594
……
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