华夏价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2022-05-31)
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公告日期:2022-05-31
华夏价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2022年5月30日
送出日期:2022年5月31日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华夏价值精选混合 基金代码 007592
基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2020-01-10
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2021-02-22
基金经理 朱熠 基金经理的日期
证券从业日期 2011-07-04
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 精选行业中具有综合比较优势的个股,在严格控制风险的前提下,力
求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准
上市的股票)、港股通标的、债券(包括国内依法发行和上市交易的国
债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融
资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、
地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投
投资范围 资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、资
产支持证券、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具。
基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为60%-95%,投
资于港股通标的股票比例为股票资产的0-50%。每个交易日日终在扣
除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后保持不
低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其
中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益品种投资
策略、股指期货和股票期权投资策略、国债期货投资策略等。在股票
主要投资策略 投资策略上,本基金精选具备持续增长或阶段性高速增长能力、且价
值被低估的优势企业进行重点投资,自下而上选择具有核心竞争力的
优质价值蓝筹和行业龙头企业,寻求具有竞争优势的低估值股票。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债
指数收益率*20%(如需调整汇率,指数收益率为人民币汇率调整后的)
本基金为混合基金,60%-95%的基金资产投资于股票,其预期风险和
预期收益低于股票基金,高于普通债券基金与货币市场基金,属于中
风险品种。
风险收益特征 基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波
动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风
险等……
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